有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/05/21-2024/11/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2017年 2月 3日～2017年 5月22日	10,108,845,274	712,309,908
第2特定期間	2017年 5月23日～2017年11月20日	884,778,251	951,310,940
第3特定期間	2017年11月21日～2018年 5月21日	135,216,419	4,171,111,457
第4特定期間	2018年 5月22日～2018年11月20日	106,073,294	1,568,377,036
第5特定期間	2018年11月21日～2019年 5月20日	31,812,989	980,013,160
第6特定期間	2019年 5月21日～2019年11月20日	31,540,023	729,575,648
第7特定期間	2019年11月21日～2020年 5月20日	207,100,446	290,154,554
第8特定期間	2020年 5月21日～2020年11月20日	171,065,820	274,843,558
第9特定期間	2020年11月21日～2021年 5月20日	14,606,357	349,805,233
第10特定期間	2021年 5月21日～2021年11月22日	4,483,930	269,915,123
第11特定期間	2021年11月23日～2022年 5月20日	20,952,764	161,209,683
第12特定期間	2022年 5月21日～2022年11月21日	7,698,376	62,493,585
第13特定期間	2022年11月22日～2023年 5月22日	36,402,428	38,675,168
第14特定期間	2023年 5月23日～2023年11月20日	3,375,168	167,352,210
第15特定期間	2023年11月21日～2024年 5月20日	63,489,760	291,813,291
第16特定期間	2024年 5月21日～2024年11月20日	2,217,814	112,300,614

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)】
以下の運用状況は2024年11月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。