有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/05/21-2022/11/21)

【提出】
2023/02/21 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
92項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券ハイインカムBDCマザーファンド1,110,920,1011.63331,814,471,3471.62011,799,801,65598.49


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券98.49
合 計98.49

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