有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/23-2023/11/20)

【提出】
2024/02/20 9:20
【資料】
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【項目】
92項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券ハイインカムBDCマザーファンド351,796,5882.0031704,683,7461.9709693,355,89596.31


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券96.31
合 計96.31

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