有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

【提出】
2021/08/20 9:13
【資料】
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【項目】
92項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券ハイインカムBDCマザーファンド634,260,1401.2224775,319,5961.2435788,702,48498.62


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券98.62
合 計98.62

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