三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2017年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 241,644 | 5,429,522 |
| 親投資信託受益証券 | 71,353,922 | 742,925,965 |
| 未収入金 | 9,794 | － |
| 流動資産計 | 71,605,360 | 748,355,487 |
| 資産の部合計 | 71,605,360 | 748,355,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,047,981 |
| 未払受託者報酬 | 3,407 | 114,449 |
| 未払委託者報酬 | 71,564 | 2,403,317 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 218 | 8,182 |
| 流動負債計 | 75,189 | 3,573,937 |
| 負債の部合計 | 75,189 | 3,573,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,792,945 | 725,138,250 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,262,774 | 19,643,300 |
| （分配準備積立金） | 245,934 | 184,484 |
| 元本等合計 | 71,530,171 | 744,781,550 |
| 純資産の部合計 | 71,530,171 | 744,781,550 |
| 負債・純資産合計 | 71,605,360 | 748,355,487 |
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