三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5 |
| コール・ローン | 6,230,853 | 7,425,944 |
| 親投資信託受益証券 | 755,163,647 | 911,535,632 |
| 未収入金 | － | 9,588,273 |
| 流動資産計 | 761,394,500 | 928,549,854 |
| 資産の部合計 | 761,394,500 | 928,549,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 9,562,417 |
| 未払受託者報酬 | 198,532 | 236,370 |
| 未払委託者報酬 | 4,169,063 | 4,963,781 |
| 未払利息 | 12 | 28 |
| その他未払費用 | 14,237 | 16,952 |
| 流動負債計 | 4,381,844 | 14,779,548 |
| 負債の部合計 | 4,381,844 | 14,779,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 771,293,677 | 914,424,715 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,281,021 | -654,409 |
| （分配準備積立金） | 15,880,540 | 14,777,986 |
| 元本等合計 | 757,012,656 | 913,770,306 |
| 純資産の部合計 | 757,012,656 | 913,770,306 |
| 負債・純資産合計 | 761,394,500 | 928,549,854 |
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