三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 20,001 |
| コール・ローン | 7,173,241 | 5,992,093 |
| 親投資信託受益証券 | 693,803,207 | 732,258,571 |
| 未収入金 | 8,692 | 1,263,409 |
| 流動資産計 | 700,985,140 | 739,534,074 |
| 資産の部合計 | 700,985,140 | 739,534,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,269,522 |
| 未払受託者報酬 | 249,721 | 193,246 |
| 未払委託者報酬 | 5,244,126 | 4,058,203 |
| 未払利息 | 16 | 6 |
| その他未払費用 | 17,922 | 13,855 |
| 流動負債計 | 5,511,785 | 5,534,832 |
| 負債の部合計 | 5,511,785 | 5,534,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 670,064,823 | 698,104,621 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,408,532 | 35,894,621 |
| （分配準備積立金） | 24,582,858 | 23,625,204 |
| 元本等合計 | 695,473,355 | 733,999,242 |
| 純資産の部合計 | 695,473,355 | 733,999,242 |
| 負債・純資産合計 | 700,985,140 | 739,534,074 |
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