三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,849,147 | 5,483,996 |
| 親投資信託受益証券 | 609,434,364 | 653,607,300 |
| 未収入金 | 905,792 | 13,858 |
| 流動資産計 | 616,189,303 | 659,105,154 |
| 資産の部合計 | 616,189,303 | 659,105,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,175,814 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 187,821 | 175,599 |
| 未払委託者報酬 | 3,944,220 | 3,687,545 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| その他未払費用 | 13,458 | 12,587 |
| 流動負債計 | 5,321,319 | 3,875,738 |
| 負債の部合計 | 5,321,319 | 3,875,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 553,770,622 | 559,072,280 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,097,362 | 96,157,136 |
| （分配準備積立金） | 48,317,230 | 46,067,880 |
| 元本等合計 | 610,867,984 | 655,229,416 |
| 純資産の部合計 | 610,867,984 | 655,229,416 |
| 負債・純資産合計 | 616,189,303 | 659,105,154 |
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