三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,709,560 | 5,684,532 |
| 親投資信託受益証券 | 689,967,772 | 632,253,747 |
| 未収入金 | 866,880 | 43,283 |
| 流動資産計 | 697,544,212 | 637,981,562 |
| 資産の部合計 | 697,544,212 | 637,981,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,786,574 | 145,999 |
| 未払受託者報酬 | 185,349 | 181,371 |
| 未払委託者報酬 | 3,892,223 | 3,808,741 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 13,285 | 12,996 |
| 流動負債計 | 5,877,431 | 4,149,111 |
| 負債の部合計 | 5,877,431 | 4,149,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 561,943,721 | 511,727,350 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,723,060 | 122,105,101 |
| （分配準備積立金） | 108,449,911 | 94,593,096 |
| 元本等合計 | 691,666,781 | 633,832,451 |
| 純資産の部合計 | 691,666,781 | 633,832,451 |
| 負債・純資産合計 | 697,544,212 | 637,981,562 |
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