三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,035,344 | 5,002,180 |
| 親投資信託受益証券 | 619,416,082 | 564,764,866 |
| 未収入金 | 92,886 | 310,273 |
| 流動資産計 | 624,544,312 | 570,077,319 |
| 資産の部合計 | 624,544,312 | 570,077,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 333,858 |
| 未払受託者報酬 | 164,897 | 163,267 |
| 未払委託者報酬 | 3,462,786 | 3,428,427 |
| 未払利息 | 2 | 9 |
| その他未払費用 | 11,806 | 11,698 |
| 流動負債計 | 3,639,491 | 3,937,259 |
| 負債の部合計 | 3,639,491 | 3,937,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 491,378,917 | 479,583,237 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,525,904 | 86,556,823 |
| （分配準備積立金） | 103,879,063 | 98,125,733 |
| 元本等合計 | 620,904,821 | 566,140,060 |
| 純資産の部合計 | 620,904,821 | 566,140,060 |
| 負債・純資産合計 | 624,544,312 | 570,077,319 |
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