三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,711,759 | 4,699,682 |
| 親投資信託受益証券 | 553,428,847 | 526,482,647 |
| 未収入金 | － | 16,216 |
| 流動資産計 | 558,140,606 | 531,198,545 |
| 資産の部合計 | 558,140,606 | 531,198,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 226 | 5,000 |
| 未払受託者報酬 | 152,131 | 154,364 |
| 未払委託者報酬 | 3,194,715 | 3,241,660 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 10,895 | 11,055 |
| 流動負債計 | 3,357,968 | 3,412,080 |
| 負債の部合計 | 3,357,968 | 3,412,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 480,212,713 | 451,877,322 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,569,925 | 75,909,143 |
| （分配準備積立金） | 102,608,585 | 93,353,733 |
| 元本等合計 | 554,782,638 | 527,786,465 |
| 純資産の部合計 | 554,782,638 | 527,786,465 |
| 負債・純資産合計 | 558,140,606 | 531,198,545 |
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