三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,413,950 | 4,333,006 |
| 親投資信託受益証券 | 517,472,464 | 500,991,143 |
| 未収入金 | 874,223 | 24,704 |
| 未収利息 | 7 | 25 |
| 流動資産計 | 522,760,644 | 505,348,878 |
| 資産の部合計 | 522,760,644 | 505,348,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 842,644 | － |
| 未払受託者報酬 | 145,972 | 143,528 |
| 未払委託者報酬 | 3,065,329 | 3,014,087 |
| その他未払費用 | 10,449 | 10,273 |
| 流動負債計 | 4,064,394 | 3,167,888 |
| 負債の部合計 | 4,064,394 | 3,167,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,257,564 | 391,445,215 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,438,686 | 110,735,775 |
| （分配準備積立金） | 96,175,161 | 88,196,783 |
| 元本等合計 | 518,696,250 | 502,180,990 |
| 純資産の部合計 | 518,696,250 | 502,180,990 |
| 負債・純資産合計 | 522,760,644 | 505,348,878 |
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