三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月22日 | 2025年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,898,698 | 3,963,937 |
| 親投資信託受益証券 | 452,719,647 | 483,436,601 |
| 未収入金 | 22,764 | 3,808,346 |
| 未収利息 | 49 | 50 |
| 流動資産計 | 456,641,158 | 491,208,934 |
| 資産の部合計 | 456,641,158 | 491,208,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,999 | 3,798,188 |
| 未払受託者報酬 | 129,086 | 128,742 |
| 未払委託者報酬 | 2,710,663 | 2,703,395 |
| その他未払費用 | 9,234 | 9,206 |
| 流動負債計 | 2,850,982 | 6,639,531 |
| 負債の部合計 | 2,850,982 | 6,639,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 376,816,717 | 370,637,046 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,973,459 | 113,932,357 |
| （分配準備積立金） | 94,865,412 | 86,225,259 |
| 元本等合計 | 453,790,176 | 484,569,403 |
| 純資産の部合計 | 453,790,176 | 484,569,403 |
| 負債・純資産合計 | 456,641,158 | 491,208,934 |
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