三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2025年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,413,950 | 3,898,698 |
| 親投資信託受益証券 | 517,472,464 | 452,719,647 |
| 未収入金 | 874,223 | 22,764 |
| 未収利息 | 7 | 49 |
| 流動資産計 | 522,760,644 | 456,641,158 |
| 資産の部合計 | 522,760,644 | 456,641,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 842,644 | 1,999 |
| 未払受託者報酬 | 145,972 | 129,086 |
| 未払委託者報酬 | 3,065,329 | 2,710,663 |
| その他未払費用 | 10,449 | 9,234 |
| 流動負債計 | 4,064,394 | 2,850,982 |
| 負債の部合計 | 4,064,394 | 2,850,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,257,564 | 376,816,717 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,438,686 | 76,973,459 |
| （分配準備積立金） | 96,175,161 | 94,865,412 |
| 元本等合計 | 518,696,250 | 453,790,176 |
| 純資産の部合計 | 518,696,250 | 453,790,176 |
| 負債・純資産合計 | 522,760,644 | 456,641,158 |
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