三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,898,698 | 4,161,084 |
| 親投資信託受益証券 | 452,719,647 | 508,423,776 |
| 未収入金 | 22,764 | 30,972 |
| 未収利息 | 49 | 81 |
| 流動資産計 | 456,641,158 | 512,615,913 |
| 資産の部合計 | 456,641,158 | 512,615,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 129,086 | 135,014 |
| 未払委託者報酬 | 2,710,663 | 2,835,269 |
| その他未払費用 | 9,234 | 9,659 |
| 流動負債計 | 2,850,982 | 2,979,942 |
| 負債の部合計 | 2,850,982 | 2,979,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 376,816,717 | 356,060,105 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,973,459 | 153,575,866 |
| （分配準備積立金） | 94,865,412 | 112,261,344 |
| 元本等合計 | 453,790,176 | 509,635,971 |
| 純資産の部合計 | 453,790,176 | 509,635,971 |
| 負債・純資産合計 | 456,641,158 | 512,615,913 |
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