有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月23日-平成29年4月20日)
| 平成29年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 82,544,114 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 19,674 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,524,440 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 84,904,611 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9720 ( 1万口当たり 9,720 | ) |
<参考>「三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 273,019,308,424 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 155,974,286 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 272,863,334,138 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 127,851,274,841 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1342 ( 1万口当たり 21,342 | ) |
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