三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(年1回決算型)

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【提出】: 2026/07/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

2026年 4月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	510,367,159
Ⅱ 負債総額	169,930
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	510,197,229
Ⅳ 発行済口数	356,328,646	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4318
(10,000口当たり)	(14,318	)

開示資料

決算

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