半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)

【三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(年1回決算型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	73,802,779	9,834	73,792,945
第2計算期間	881,138,026	183,637,294	771,293,677
第3計算期間	330,864,118	432,092,972	670,064,823
第4中間計算期間	55,610,349	27,570,551	698,104,621

(参考)
「三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		オーストラリア	59,389,433,284	24.26
		ニュージーランド	52,162,207,527	21.30
特殊債券		オーストラリア	108,269,376,926	44.22
		ニュージーランド	18,230,298,577	7.45
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	6,797,921,655	2.77
	純資産総額		244,849,237,969	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。