三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(年1回決算型)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/23-2025/04/21)

【提出】: 2025/01/20 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

【三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(年1回決算型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	73,802,779	9,834	73,792,945
第2計算期間	881,138,026	183,637,294	771,293,677
第3計算期間	330,864,118	432,092,972	670,064,823
第4計算期間	89,937,964	206,232,165	553,770,622
第5計算期間	73,961,537	65,788,438	561,943,721
第6計算期間	45,668,616	116,233,420	491,378,917
第7計算期間	45,189,006	56,355,210	480,212,713
第8計算期間	34,882,967	106,838,116	408,257,564
第9中間計算期間	17,864,139	34,676,488	391,445,215

開示資料

決算

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