225ベア型オープン4(ダブル)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 5,199,416 |
| コール・ローン | 70,691,942 |
| 国債証券 | 110,044,043 |
| 派生商品評価勘定 | 8,568 |
| 未収利息 | 4,185 |
| 前払金 | 22,322,500 |
| 前払費用 | 10,163 |
| 差入委託証拠金 | 10,560,000 |
| 流動資産計 | 218,840,817 |
| 資産の部合計 | 218,840,817 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 22,370,380 |
| 未払受託者報酬 | 29,597 |
| 未払委託者報酬 | 789,270 |
| 未払利息 | 109 |
| その他未払費用 | 10,233 |
| 流動負債計 | 23,199,589 |
| 負債の部合計 | 23,199,589 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 326,112,710 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -130,471,482 |
| 元本等合計 | 195,641,228 |
| 純資産の部合計 | 195,641,228 |
| 負債・純資産合計 | 218,840,817 |
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