225ベア型オープン4(ダブル)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月19日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月23日-平成31年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2019年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,199,416 | 1,120,709 |
| コール・ローン | 70,691,942 | 16,141,889 |
| 国債証券 | 110,044,043 | 40,079,619 |
| 派生商品評価勘定 | 8,568 | 3,711,360 |
| 未収利息 | 4,185 | 105,393 |
| 前払金 | 22,322,500 | － |
| 前払費用 | 10,163 | 27,944 |
| 差入委託証拠金 | 10,560,000 | 5,280,000 |
| 流動資産計 | 218,840,817 | 66,466,914 |
| 資産の部合計 | 218,840,817 | 66,466,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 22,370,380 | 1,710,820 |
| 前受金 | － | 2,013,500 |
| 未払受託者報酬 | 29,597 | 14,188 |
| 未払委託者報酬 | 789,270 | 378,437 |
| 未払利息 | 109 | 30 |
| その他未払費用 | 10,233 | 4,726 |
| 流動負債計 | 23,199,589 | 4,121,701 |
| 負債の部合計 | 23,199,589 | 4,121,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 326,112,710 | 92,643,229 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -130,471,482 | -30,298,016 |
| （分配準備積立金） | － | 71,462 |
| 元本等合計 | 195,641,228 | 62,345,213 |
| 純資産の部合計 | 195,641,228 | 62,345,213 |
| 負債・純資産合計 | 218,840,817 | 66,466,914 |
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