225ベア型オープン4(ダブル)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月18日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月23日-令和2年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月22日 | 2019年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,120,709 | 1,076,198 |
| コール・ローン | 16,141,889 | 21,980,717 |
| 国債証券 | 40,079,619 | 40,018,606 |
| 派生商品評価勘定 | 3,711,360 | 173,056 |
| 未収利息 | 105,393 | 837 |
| 前払金 | － | 956,000 |
| 前払費用 | 27,944 | 27 |
| 差入委託証拠金 | 5,280,000 | 4,047,000 |
| 流動資産計 | 66,466,914 | 68,252,441 |
| 資産の部合計 | 66,466,914 | 68,252,441 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,710,820 | 1,140,936 |
| 前受金 | 2,013,500 | － |
| 未払解約金 | － | 5,457,600 |
| 未払受託者報酬 | 14,188 | 9,760 |
| 未払委託者報酬 | 378,437 | 260,335 |
| 未払利息 | 30 | 45 |
| その他未払費用 | 4,726 | 3,273 |
| 流動負債計 | 4,121,701 | 6,871,949 |
| 負債の部合計 | 4,121,701 | 6,871,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 92,643,229 | 104,805,839 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -43,425,347 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -30,298,016 | － |
| （分配準備積立金） | 71,462 | 58,697 |
| 元本等合計 | 62,345,213 | 61,380,492 |
| 純資産の部合計 | 62,345,213 | 61,380,492 |
| 負債・純資産合計 | 66,466,914 | 68,252,441 |
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