有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月23日-平成31年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 195,641,228 | 195,641,228 | 0.5999 | 0.5999 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 1月22日) | 62,345,213 | 62,345,213 | 0.6730 | 0.6730 |
| 2018年 1月末日 | 200,542,368 | ― | 0.6354 | ― | |
| 2月末日 | 101,879,645 | ― | 0.6806 | ― | |
| 3月末日 | 96,209,646 | ― | 0.6977 | ― | |
| 4月末日 | 89,918,990 | ― | 0.6322 | ― | |
| 5月末日 | 92,651,442 | ― | 0.6481 | ― | |
| 6月末日 | 110,238,668 | ― | 0.6357 | ― | |
| 7月末日 | 107,571,393 | ― | 0.6191 | ― | |
| 8月末日 | 89,282,017 | ― | 0.5966 | ― | |
| 9月末日 | 95,412,119 | ― | 0.5248 | ― | |
| 10月末日 | 84,941,477 | ― | 0.6259 | ― | |
| 11月末日 | 79,753,508 | ― | 0.5946 | ― | |
| 12月末日 | 69,302,536 | ― | 0.7173 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 63,195,850 | ― | 0.6598 | ― | |
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