半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月23日-令和2年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 195,641,228 | 195,641,228 | 0.5999 | 0.5999 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 1月22日) | 62,345,213 | 62,345,213 | 0.6730 | 0.6730 |
| 2018年 7月末日 | 107,571,393 | ― | 0.6191 | ― | |
| 8月末日 | 89,282,017 | ― | 0.5966 | ― | |
| 9月末日 | 95,412,119 | ― | 0.5248 | ― | |
| 10月末日 | 84,941,477 | ― | 0.6259 | ― | |
| 11月末日 | 79,753,508 | ― | 0.5946 | ― | |
| 12月末日 | 69,302,536 | ― | 0.7173 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 63,195,850 | ― | 0.6598 | ― | |
| 2月末日 | 59,883,817 | ― | 0.6163 | ― | |
| 3月末日 | 60,944,596 | ― | 0.6090 | ― | |
| 4月末日 | 57,790,106 | ― | 0.5519 | ― | |
| 5月末日 | 64,723,184 | ― | 0.6443 | ― | |
| 6月末日 | 59,751,000 | ― | 0.5947 | ― | |
| 7月末日 | 72,639,942 | ― | 0.5747 | ― | |
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