225ブル型オープン4(ダブル)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 22,036,350 |
| コール・ローン | 66,188,487 |
| 国債証券 | 130,020,061 |
| 派生商品評価勘定 | 753,008 |
| 現先取引勘定 | 30,002,700 |
| 未収入金 | 2,704 |
| 未収利息 | -82 |
| 前払金 | 287,000 |
| 差入委託証拠金 | 13,984,000 |
| 流動資産計 | 263,274,228 |
| 資産の部合計 | 263,274,228 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,105,348 |
| 未払受託者報酬 | 27,176 |
| 未払委託者報酬 | 724,719 |
| 未払利息 | 244 |
| その他未払費用 | 10,092 |
| 流動負債計 | 1,867,579 |
| 負債の部合計 | 1,867,579 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 246,520,810 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 14,885,839 |
| 元本等合計 | 261,406,649 |
| 純資産の部合計 | 261,406,649 |
| 負債・純資産合計 | 263,274,228 |
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