225ブル型オープン4(ダブル)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月19日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月23日-平成31年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,921,261 | 14,181,573 |
| コール・ローン | 148,486,908 | 359,559,576 |
| 国債証券 | 250,093,565 | 370,115,302 |
| 派生商品評価勘定 | 56,894,192 | 25,871,248 |
| 現先取引勘定 | 70,000,700 | － |
| 未収利息 | 20,360 | － |
| 前払費用 | 26,656 | － |
| 差入委託証拠金 | 25,701,000 | 32,450,000 |
| 流動資産計 | 562,144,642 | 802,177,699 |
| 資産の部合計 | 562,144,642 | 802,177,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 85,944 | － |
| 前受金 | 56,921,000 | 25,930,000 |
| 未払解約金 | 10,668,765 | 147,067,221 |
| 未払受託者報酬 | 53,304 | 97,265 |
| 未払委託者報酬 | 1,421,481 | 2,593,648 |
| 未払利息 | 229 | 2,364 |
| その他未払費用 | 18,570 | 33,461 |
| 流動負債計 | 69,169,293 | 175,723,959 |
| 負債の部合計 | 69,169,293 | 175,723,959 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 325,222,277 | 456,122,437 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 170,331,303 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 167,753,072 | － |
| （分配準備積立金） | 104,094,711 | 47,013,996 |
| 元本等合計 | 492,975,349 | 626,453,740 |
| 純資産の部合計 | 492,975,349 | 626,453,740 |
| 負債・純資産合計 | 562,144,642 | 802,177,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
