225ブル型オープン4(ダブル)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月18日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月23日-令和2年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月22日 | 2019年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,986,790 | 9,756,967 |
| コール・ローン | 244,665,651 | 199,280,432 |
| 国債証券 | 380,577,385 | 300,088,605 |
| 派生商品評価勘定 | 74,521,312 | 10,292,696 |
| 現先取引勘定 | 50,010,000 | 30,056,400 |
| 未収入金 | 1,177,840 | － |
| 未収利息 | 723,487 | 3,379 |
| 前払費用 | 233,095 | 109 |
| 差入委託証拠金 | 38,590,000 | 36,180,000 |
| 流動資産計 | 807,485,560 | 585,658,588 |
| 資産の部合計 | 807,485,560 | 585,658,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 101,080 | 1,275,400 |
| 前受金 | 74,490,000 | 9,070,000 |
| 未払解約金 | 6,787,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 105,140 | 107,617 |
| 未払委託者報酬 | 2,803,582 | 2,869,549 |
| 未払利息 | 469 | 409 |
| その他未払費用 | 36,053 | 36,761 |
| 流動負債計 | 84,324,124 | 13,359,736 |
| 負債の部合計 | 84,324,124 | 13,359,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 649,267,406 | 471,994,138 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 100,304,714 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 73,894,030 | － |
| （分配準備積立金） | 18,506,917 | 10,066,592 |
| 元本等合計 | 723,161,436 | 572,298,852 |
| 純資産の部合計 | 723,161,436 | 572,298,852 |
| 負債・純資産合計 | 807,485,560 | 585,658,588 |
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