225ブル型オープン4(ダブル)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月19日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月30日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 10,921,261 |
| コール・ローン | 148,486,908 |
| 国債証券 | 250,093,565 |
| 派生商品評価勘定 | 56,894,192 |
| 現先取引勘定 | 70,000,700 |
| 未収利息 | 20,360 |
| 前払費用 | 26,656 |
| 差入委託証拠金 | 25,701,000 |
| 流動資産計 | 562,144,642 |
| 資産の部合計 | 562,144,642 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 85,944 |
| 前受金 | 56,921,000 |
| 未払解約金 | 10,668,765 |
| 未払受託者報酬 | 53,304 |
| 未払委託者報酬 | 1,421,481 |
| 未払利息 | 229 |
| その他未払費用 | 18,570 |
| 流動負債計 | 69,169,293 |
| 負債の部合計 | 69,169,293 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 325,222,277 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,753,072 |
| （分配準備積立金） | 104,094,711 |
| 元本等合計 | 492,975,349 |
| 純資産の部合計 | 492,975,349 |
| 負債・純資産合計 | 562,144,642 |
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