225ブル型オープン4(ダブル)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2019年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,921,261 | 16,986,790 |
| コール・ローン | 148,486,908 | 244,665,651 |
| 国債証券 | 250,093,565 | 380,577,385 |
| 派生商品評価勘定 | 56,894,192 | 74,521,312 |
| 現先取引勘定 | 70,000,700 | 50,010,000 |
| 未収入金 | － | 1,177,840 |
| 未収利息 | 20,360 | 723,487 |
| 前払費用 | 26,656 | 233,095 |
| 差入委託証拠金 | 25,701,000 | 38,590,000 |
| 流動資産計 | 562,144,642 | 807,485,560 |
| 資産の部合計 | 562,144,642 | 807,485,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 85,944 | 101,080 |
| 前受金 | 56,921,000 | 74,490,000 |
| 未払解約金 | 10,668,765 | 6,787,800 |
| 未払受託者報酬 | 53,304 | 105,140 |
| 未払委託者報酬 | 1,421,481 | 2,803,582 |
| 未払利息 | 229 | 469 |
| その他未払費用 | 18,570 | 36,053 |
| 流動負債計 | 69,169,293 | 84,324,124 |
| 負債の部合計 | 69,169,293 | 84,324,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 325,222,277 | 649,267,406 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,753,072 | 73,894,030 |
| （分配準備積立金） | 104,094,711 | 18,506,917 |
| 元本等合計 | 492,975,349 | 723,161,436 |
| 純資産の部合計 | 492,975,349 | 723,161,436 |
| 負債・純資産合計 | 562,144,642 | 807,485,560 |
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