有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月30日-平成30年1月22日)

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【提出】
2018/04/19 9:46
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2018年 1月31日現在)


Ⅰ 資産総額536,378,091円
Ⅱ 負債総額30,428,545円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)505,949,546円
Ⅳ 発行済数量354,641,522口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4267円

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