有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月23日-平成31年1月22日)

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【提出】
2019/04/19 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

(2019年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額820,649,643円
Ⅱ 負債総額86,596,842円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)734,052,801円
Ⅳ 発行済数量647,426,132口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1338円

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