有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月30日-平成30年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 492,975,349 | 492,975,349 | 1.5158 | 1.5158 |
| 2017年 1月末日 | 48,332,511 | ― | 0.9610 | ― | |
| 2月末日 | 106,969,145 | ― | 0.9751 | ― | |
| 3月末日 | 129,414,960 | ― | 0.9592 | ― | |
| 4月末日 | 148,534,359 | ― | 0.9844 | ― | |
| 5月末日 | 183,716,298 | ― | 1.0301 | ― | |
| 6月末日 | 285,497,150 | ― | 1.0692 | ― | |
| 7月末日 | 261,130,299 | ― | 1.0593 | ― | |
| 8月末日 | 319,353,710 | ― | 1.0314 | ― | |
| 9月末日 | 284,852,388 | ― | 1.1161 | ― | |
| 10月末日 | 286,662,590 | ― | 1.2950 | ― | |
| 11月末日 | 354,215,602 | ― | 1.3888 | ― | |
| 12月末日 | 436,780,189 | ― | 1.3888 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 505,949,546 | ― | 1.4267 | ― | |
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