半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月23日-令和2年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 492,975,349 | 492,975,349 | 1.5158 | 1.5158 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 1月22日) | 723,161,436 | 723,161,436 | 1.1138 | 1.1138 |
| 2018年 7月末日 | 612,289,281 | ― | 1.3461 | ― | |
| 8月末日 | 630,859,882 | ― | 1.3865 | ― | |
| 9月末日 | 502,354,035 | ― | 1.5632 | ― | |
| 10月末日 | 673,377,261 | ― | 1.2766 | ― | |
| 11月末日 | 721,144,077 | ― | 1.3270 | ― | |
| 12月末日 | 688,190,606 | ― | 1.0577 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 734,052,801 | ― | 1.1338 | ― | |
| 2月末日 | 766,099,806 | ― | 1.2019 | ― | |
| 3月末日 | 769,311,048 | ― | 1.1988 | ― | |
| 4月末日 | 674,448,987 | ― | 1.3178 | ― | |
| 5月末日 | 525,738,257 | ― | 1.1203 | ― | |
| 6月末日 | 588,508,230 | ― | 1.2043 | ― | |
| 7月末日 | 576,460,001 | ― | 1.2335 | ― | |
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