有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月30日-平成30年1月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第732回国庫短期証券 | 80,000,000 | 100.02 | 80,023,675 | 100.02 | 80,023,675 | ― | 2018年 4月16日 | 15.82 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第363回利付国債(2年) | 60,000,000 | 100.05 | 60,031,601 | 100.05 | 60,031,601 | 0.1 | 2018年 4月15日 | 11.87 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第362回利付国債(2年) | 50,000,000 | 100.02 | 50,014,620 | 100.02 | 50,014,620 | 0.1 | 2018年 3月15日 | 9.89 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第730回国庫短期証券 | 30,000,000 | 100.02 | 30,008,050 | 100.02 | 30,008,050 | ― | 2018年 4月 9日 | 5.93 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第361回利付国債(2年) | 30,000,000 | 100.01 | 30,003,028 | 100.01 | 30,003,028 | 0.1 | 2018年 2月15日 | 5.93 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 49.43 |
| 合計 | 49.43 |
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