有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月23日-平成31年1月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第299回利付国債(10年) | 200,000,000 | 100.19 | 200,386,492 | 100.19 | 200,386,492 | 1.3 | 2019年 3月20日 | 27.30 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第117回利付国債(5年) | 100,000,000 | 100.04 | 100,049,020 | 100.04 | 100,049,020 | 0.2 | 2019年 3月20日 | 13.63 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第781回国庫短期証券 | 50,000,000 | 100.02 | 50,014,497 | 100.02 | 50,014,497 | ― | 2019年 3月11日 | 6.81 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第118回利付国債(5年) | 30,000,000 | 100.13 | 30,039,860 | 100.13 | 30,039,860 | 0.2 | 2019年 6月20日 | 4.09 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 51.83 |
| 合計 | 51.83 |
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