外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の負債・純資産合計の推移 - 全期間
個別
- 2017年9月30日
- 2億5596万
- 2017年12月21日 -0.37%
- 2億5502万
- 2018年6月21日 +1.27%
- 2億5826万
- 2018年12月21日 -5.16%
- 2億4494万
- 2019年6月21日 +2.72%
- 2億5160万
- 2019年12月23日 -0.23%
- 2億5101万
- 2020年6月23日 -84.55%
- 3879万
- 2020年12月21日 -30.32%
- 2702万
- 2021年6月21日 -13.84%
- 2328万
個別
- 2017年9月30日
- 772万
- 2017年12月21日 -17.2%
- 639万
- 2018年6月21日 -3.41%
- 617万
- 2018年12月21日 -14.82%
- 525万
- 2019年6月21日 +2.09%
- 536万
- 2019年12月23日 -35.9%
- 344万
- 2020年6月23日 -1.53%
- 338万
- 2020年12月21日 -1.46%
- 333万
- 2021年6月21日 +6.94%
- 357万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2021/03/18 9:07
(2)[中間損益計算書]当中間会計期間(2020年9月30日) 純資産合計 14,072,377 負債・純資産合計 15,360,181
(単位:千円) - #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/03/18 9:07
前事業年度(2019年3月31日現在) 当事業年度(2020年3月31日現在) 純資産合計 18,161,657 14,030,887 負債・純資産合計 19,608,265 15,398,053
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
