負債純資産

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【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月22日-令和3年12月21日)
【閲覧】

個別

2020年12月21日
2702万
2021年6月21日 -13.84%
2328万

個別

2020年12月21日
333万
2021年6月21日 +6.94%
357万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
期 別注記番号2020年12月21日現在2021年 6月21日現在
科 目金額金額
純資産合計*2622,057,423630,539,336
負債純資産合計622,057,464630,539,447
注記表
2021/09/17 9:01

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