外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,177 | 22,120 |
| コール・ローン | 643,568 | 905,487 |
| 親投資信託受益証券 | 25,889,099 | 22,360,248 |
| 派生商品評価勘定 | 490,849 | － |
| 流動資産計 | 27,028,693 | 23,287,855 |
| 資産の部合計 | 27,028,693 | 23,287,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 395,611 |
| 未払受託者報酬 | 4,377 | 3,744 |
| 未払委託者報酬 | 73,203 | 62,334 |
| その他未払費用 | 2,220 | 1,587 |
| 流動負債計 | 79,800 | 463,276 |
| 負債の部合計 | 79,800 | 463,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,006,045 | 21,048,782 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 1,775,797 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,942,848 | － |
| 元本等合計 | 26,948,893 | 22,824,579 |
| 純資産の部合計 | 26,948,893 | 22,824,579 |
| 負債・純資産合計 | 27,028,693 | 23,287,855 |
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