外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月24日 至 2020年6月23日 | 自 2020年12月22日 至 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | － |
| 有価証券売買等損益 | 156,915 | 1,866,149 |
| 営業収益合計 | 554,649 | 213,052 |
| 為替差損益 | 397,732 | -1,653,097 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 570 | 14 |
| 受託者報酬 | 6,665 | 4,109 |
| 委託者報酬 | 110,968 | 68,488 |
| その他費用 | 8,612 | 7,533 |
| 営業費用合計 | 126,815 | 80,144 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 427,834 | 132,908 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 427,834 | 132,908 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 427,834 | 132,908 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,942,848 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,637,444 | 299,959 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,637,444 | 299,959 |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | 2,242,537 | 1,775,797 |
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