外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月22日 至 2019年6月21日 | 自 2019年12月24日 至 2020年6月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 5,715,348 | 156,915 |
| 営業収益合計 | 10,574,957 | 554,649 |
| 為替差損益 | 4,859,598 | 397,732 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,654 | 570 |
| 受託者報酬 | 39,883 | 6,665 |
| 委託者報酬 | 664,621 | 110,968 |
| その他費用 | 26,768 | 8,612 |
| 営業費用合計 | 733,926 | 126,815 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 9,841,031 | 427,834 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 9,841,031 | 427,834 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 9,841,031 | 427,834 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 8,452,147 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 206 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 206 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 6,637,444 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 6,637,444 |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | 6,112,837 | 2,242,537 |
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