外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の剰余金又は欠損金（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2018年12月22日至 2019年12月23日	第4期自 2019年12月24日至 2020年12月21日
当期純利益又は当期純損失(△)	12,335,415	930,329
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,728,400	8,452,147
剰余金減少額又は欠損金増加額	154,868	7,439,628
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	154,868	7,439,628
分配金	*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,452,147	1,942,848

2021/03/18 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2021/03/18 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	10,500,468	6,382,996
利益剰余金合計	16,398,960	12,281,488

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年12月23日現在	2020年12月21日現在
科 目		金額	金額
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		78,134,419	51,281,090
元本等合計		867,566,508	622,057,423

注記表

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