剰余金又は欠損金（△）、期首、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2018年12月22日至 2019年 6月21日	第4期中間計算期間自 2019年12月24日至 2020年 6月23日
中間純利益又は中間純損失(△)	9,841,031	427,834
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,728,400	8,452,147
剰余金増加額又は欠損金減少額	206	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	206	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,637,444
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,637,444
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,112,837	2,242,537

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	10,500,468	6,382,996
利益剰余金合計	16,398,960	12,281,488

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年12月23日現在	2020年 6月23日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	789,432,089	581,591,300
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		78,134,419	59,812,352

注記表

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