外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月23日 | 2020年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 469,919 | 27,000 |
| コール・ローン | 6,555,589 | 1,729,676 |
| 親投資信託受益証券 | 243,988,404 | 37,035,319 |
| 流動資産計 | 251,013,912 | 38,791,995 |
| 資産の部合計 | 251,013,912 | 38,791,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 413,574 | 49,796 |
| 未払受託者報酬 | 40,891 | 6,455 |
| 未払金 | 2,077,631 | － |
| 未払委託者報酬 | 681,442 | 107,434 |
| その他未払費用 | 16,485 | 2,598 |
| 流動負債計 | 3,230,035 | 166,285 |
| 未払利息 | 12 | 2 |
| 負債の部合計 | 3,230,035 | 166,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 239,331,730 | 36,383,173 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 2,242,537 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 8,452,147 | － |
| 元本等合計 | 247,783,877 | 38,625,710 |
| 純資産の部合計 | 247,783,877 | 38,625,710 |
| 負債・純資産合計 | 251,013,912 | 38,791,995 |
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