外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月21日 | 2019年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 68,725 | 95,771 |
| コール・ローン | 2,711,179 | 7,891,031 |
| 親投資信託受益証券 | 237,901,386 | 241,416,734 |
| 派生商品評価勘定 | 4,262,093 | 540,849 |
| 未収入金 | － | 1,657,575 |
| 流動資産計 | 244,943,383 | 251,601,960 |
| 資産の部合計 | 244,943,383 | 251,601,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 39,871 | 39,644 |
| 未払委託者報酬 | 664,414 | 660,611 |
| 未払利息 | 6 | 16 |
| その他未払費用 | 15,893 | 15,885 |
| 流動負債計 | 720,184 | 716,156 |
| 負債の部合計 | 720,184 | 716,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 247,951,599 | 244,772,967 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 6,112,837 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -3,728,400 | － |
| 元本等合計 | 244,223,199 | 250,885,804 |
| 純資産の部合計 | 244,223,199 | 250,885,804 |
| 負債・純資産合計 | 244,943,383 | 251,601,960 |
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