外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月21日 | 2018年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 84,068 | 620,450 |
| コール・ローン | 5,035,103 | 12,833,393 |
| 親投資信託受益証券 | 249,905,789 | 244,812,805 |
| 流動資産計 | 255,024,960 | 258,266,648 |
| 資産の部合計 | 255,024,960 | 258,266,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,404,292 | 10,875,258 |
| 未払受託者報酬 | 18,437 | 40,165 |
| 未払委託者報酬 | 307,272 | 669,352 |
| 未払利息 | 8 | 28 |
| その他未払費用 | 7,384 | 16,029 |
| 流動負債計 | 2,737,393 | 11,600,832 |
| 負債の部合計 | 2,737,393 | 11,600,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 248,940,915 | 248,940,915 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -2,275,099 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 3,346,652 | － |
| 元本等合計 | 252,287,567 | 246,665,816 |
| 純資産の部合計 | 252,287,567 | 246,665,816 |
| 負債・純資産合計 | 255,024,960 | 258,266,648 |
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