外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月31日 至 2017年9月30日 | 自 2017年12月22日 至 2018年6月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 31 | 7 |
| 有価証券売買等損益 | 10,305,778 | -7,692,984 |
| 為替差損益 | -4,913,990 | 2,810,841 |
| 営業収益合計 | 5,391,819 | -4,882,136 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,623 | 3,155 |
| 受託者報酬 | 41,301 | 40,165 |
| 委託者報酬 | 688,320 | 669,352 |
| その他費用 | 38,485 | 26,943 |
| 営業費用合計 | 771,729 | 739,615 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,620,090 | -5,621,751 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,620,090 | -5,621,751 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 4,620,090 | -5,621,751 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 3,346,652 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,722 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,722 | － |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | 4,607,368 | -2,275,099 |
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