外貨建て日系債券ファンド17-03(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 143,818 |
| コール・ローン | 4,517,839 |
| 親投資信託受益証券 | 251,305,778 |
| 流動資産計 | 255,967,435 |
| 資産の部合計 | 255,967,435 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 424,772 |
| 未払受託者報酬 | 41,204 |
| 未払委託者報酬 | 686,691 |
| その他未払費用 | 16,469 |
| 未払利息 | 16 |
| 流動負債計 | 1,169,152 |
| 負債の部合計 | 1,169,152 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 250,190,915 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 4,607,368 |
| 元本等合計 | 254,798,283 |
| 純資産の部合計 | 254,798,283 |
| 負債・純資産合計 | 255,967,435 |
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