有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月22日-平成30年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2017年12月21日現在) | 第2期 (2018年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 84,068 | 68,725 |
| コール・ローン | 5,035,103 | 2,711,179 |
| 親投資信託受益証券 | 249,905,789 | 237,901,386 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,262,093 |
| 流動資産合計 | 255,024,960 | 244,943,383 |
| 資産合計 | 255,024,960 | 244,943,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,404,292 | - |
| 未払受託者報酬 | 18,437 | 39,871 |
| 未払委託者報酬 | 307,272 | 664,414 |
| 未払利息 | 8 | 6 |
| その他未払費用 | 7,384 | 15,893 |
| 流動負債合計 | 2,737,393 | 720,184 |
| 負債合計 | 2,737,393 | 720,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 248,940,915 | *1 247,951,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,346,652 | △3,728,400 |
| 元本等合計 | 252,287,567 | 244,223,199 |
| 純資産合計 | *3 252,287,567 | *3 244,223,199 |
| 負債純資産合計 | 255,024,960 | 244,943,383 |
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