有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月24日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年12月23日現在) | 第4期 (2020年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 469,919 | 5,177 |
| コール・ローン | 6,555,589 | 643,568 |
| 親投資信託受益証券 | 243,988,404 | 25,889,099 |
| 派生商品評価勘定 | - | 490,849 |
| 流動資産合計 | 251,013,912 | 27,028,693 |
| 資産合計 | 251,013,912 | 27,028,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 413,574 | - |
| 未払金 | 2,077,631 | - |
| 未払受託者報酬 | 40,891 | 4,377 |
| 未払委託者報酬 | 681,442 | 73,203 |
| 未払利息 | 12 | - |
| その他未払費用 | 16,485 | 2,220 |
| 流動負債合計 | 3,230,035 | 79,800 |
| 負債合計 | 3,230,035 | 79,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 239,331,730 | *1 25,006,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,452,147 | 1,942,848 |
| 元本等合計 | 247,783,877 | 26,948,893 |
| 純資産合計 | *2 247,783,877 | *2 26,948,893 |
| 負債純資産合計 | 251,013,912 | 27,028,693 |
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