半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月31日-平成29年12月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 (平成29年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 143,818 |
| コール・ローン | 4,517,839 |
| 親投資信託受益証券 | 251,305,778 |
| 流動資産合計 | 255,967,435 |
| 資産合計 | 255,967,435 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 424,772 |
| 未払受託者報酬 | 41,204 |
| 未払委託者報酬 | 686,691 |
| 未払利息 | 16 |
| その他未払費用 | 16,469 |
| 流動負債合計 | 1,169,152 |
| 負債合計 | 1,169,152 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 250,190,915 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,607,368 |
| 元本等合計 | 254,798,283 |
| 純資産合計 | *2 254,798,283 |
| 負債純資産合計 | 255,967,435 |
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